中国银河_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 23,549,436,676.54 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 2,899,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 1,247,306,198.15 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 25,546,520,961.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,032,395,814.49 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 14,193,847,270.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,468,506,920.92 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,460,807,792.93 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 6,674,394,154.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,226,502,224.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,973,747,562.11 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 23,334,455,739.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,669,907,474.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 324,699,647.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,798,599,446.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,709,992,464.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,037,367,109.48 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 2,591,805,878.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,339,165,452.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,647,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,153,832,129.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,910,134,871.60 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 32,007,790,633.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,102,405,134.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,763,239,682.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 453,586,447.25 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 105,352,783,858.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,806,370,305.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,815,184,081.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,746,981,537.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 716,000,349.31 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 70,099,134.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,348,265,101.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,458,105,203.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 677,146,877.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,170,611,845.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,515,013,386.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,685,625,232.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,761,475,492.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 204,139,520.97 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 203,942,870.97 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 220,674,293.12 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 164,241,682.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,432,610.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,179,331.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,594,909,689.38 | |
| 投资损失(元) | -3,132,882,072.78 | |
| 汇兑损失(元) | 13,760,033.15 | |
| 递延所得税(元) | -784,750,234.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -784,750,234.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,866,121,680.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 55,761,005,451.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 134,685,625,232.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 122,515,013,386.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,170,611,845.94 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中国银河_2022年年报资产负债表 | 中国银河_2022年年报利润表 |