中国银河_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 17,524,391,411.41 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 42,450,136,444.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,864,865,711.09 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 13,470,249,770.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,309,643,337.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,126,718,338.07 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 6,406,316,818.40 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 5,394,591,376.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,777,554,070.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,544,109,538.60 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 31,171,853,838.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,421,143,981.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,575,200,961.40 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 880,795.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,370,328,174.82 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 2,202,501,652.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,148,911,583.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,160,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 442,684,923.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,395,079,042.51 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 49,168,774,701.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,034,698,667.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,885,787,084.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,024,821,046.93 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 87,889,723,858.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,914,544,905.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,083,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,789,075,915.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 482,828,361.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 249,942,147.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,605,146,424.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,309,398,481.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 753,648,772.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,934,240,474.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,515,013,386.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,580,772,911.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国银河_2022年三季报资产负债表 | 中国银河_2022年三季报利润表 |