中国银河_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 11,523,923,666.40 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 7,758,772,638.43 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 38,154,998,210.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,279,056,773.73 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 15,327,562,306.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,044,313,595.65 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,492,719,649.66 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 7,534,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 3,234,436,172.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,265,750,212.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,664,963,020.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,191,869,055.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 227,853,395.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,852,444,540.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,181,142,501.55 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 357,009.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,909,294,054.84 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 2,209,981,737.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,300,775,304.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,180,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 242,231,152.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 186,914,734.40 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 48,177,815,130.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,616,141,017.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,315,365,713.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 462,631,114.73 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 55,114,793,858.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,577,424,973.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,002,535,081.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,208,224,379.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 324,419,135.93 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 35,780,539.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,570,959,135.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,465,837.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 339,522,664.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,883,067,328.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,515,013,386.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,398,080,715.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,326,894,952.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 94,185,391.04 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 94,087,066.04 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 98,563,318.31 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 70,884,029.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,679,288.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -336,801.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,517,978,102.08 | |
| 投资损失(元) | -954,212,102.37 | |
| 汇兑损失(元) | -16,310,862.18 | |
| 递延所得税(元) | 256,535,828.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 256,535,828.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,080,768,254.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 49,945,212,923.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 136,398,080,715.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 122,515,013,386.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,883,067,328.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国银河_2022年中报资产负债表 | 中国银河_2022年中报利润表 |