辽港股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,385,785,176.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,124,625.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,803,642.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,493,713,444.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,121,396,822.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 835,604,762.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 246,602,316.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,339,006.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,295,942,907.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 197,770,536.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 552,904.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 720,854.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,649,680.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,923,438.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,379,044.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,585,966.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,965,011.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,041,573.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 998,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 998,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,695,824.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 800,880.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,466,790.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 214,162,615.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 783,837,384.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,990,272.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 955,556,620.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,199,599,767.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,155,156,387.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辽港股份_2024年一季报资产负债表 | 辽港股份_2024年一季报利润表 |