辽港股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,891,435,622.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,446,989.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 145,094,265.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,054,976,877.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,037,048,943.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,040,679,371.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 746,396,573.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 180,376,222.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,004,501,111.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,050,475,766.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 160,604,283.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,671,272.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,668,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 170,943,555.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,399,500.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,512,309.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 238,911,810.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,968,254.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,497,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,497,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,205,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 702,819,608.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,458,156.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 302,206,198.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,210,025,806.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,713,025,806.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,833,663.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -723,684,631.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,045,473,498.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,321,788,866.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辽港股份_2023年三季报资产负债表 | 辽港股份_2023年三季报利润表 |