辽港股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,302,120,475.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,134,225.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,156,160.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,415,410,860.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,050,194,226.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,445,742,344.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 524,821,672.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,153,210.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,142,911,453.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,272,499,407.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 109,137,935.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,111,224.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,560,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 118,809,160.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,756,035.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,949,019.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,705,055.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,895,895.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,497,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,497,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,705,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 256,435,281.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,972,017.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,572,863.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,136,008,144.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -639,008,144.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,888,561.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 599,483,928.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,045,473,498.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,644,957,427.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 725,197,954.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 896,569,255.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 896,569,255.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 89,358,915.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,496,576.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 367,616.16 | |
| 财务费用(元) | 265,256,909.81 | |
| 投资损失(元) | -28,276,809.05 | |
| 递延所得税(元) | -56,303,289.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,539,053.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,764,235.40 | |
| 存货的减少(元) | -10,793.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -649,411,020.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -194,647,210.05 | |
| 其他(元) | 18,193,889.15 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 120,879,295.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,644,957,427.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,045,473,498.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 599,483,928.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辽港股份_2023年中报资产负债表 | 辽港股份_2023年中报利润表 |