辽港股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,908,583,056.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,974,651.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 386,830,534.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,336,388,242.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,035,285,628.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,219,735,681.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 638,198,464.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 222,947,442.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,116,167,216.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,398,586.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 131,687,222.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,094,387.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,994,917.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 164,175,114.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,891,682,383.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,108,778.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,892,791,161.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,728,616,047.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,422,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,422,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,506,763,298.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 882,636,305.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 31,618,983.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,336,469,049.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,725,868,653.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 696,131,346.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,210,648.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 194,946,973.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,433,485,423.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,628,432,397.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辽港股份_2022年三季报资产负债表 | 辽港股份_2022年三季报利润表 |