辽港股份_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,196,934,300.46 | |
收到的税费返还(元) | 31,927,077.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 317,836,199.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,546,697,576.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,998,064,200.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,555,818,546.83 | |
支付的各项税费(元) | 460,863,417.60 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,685,668.97 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,194,431,834.36 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,352,265,742.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,978,920.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 56,145,738.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,451,721.36 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,728,390.34 | |
投资活动现金流入小计(元) | 72,304,769.72 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,272,624,851.84 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 661,676.05 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,273,286,527.89 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,200,981,758.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 4,280,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,280,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,364,077,922.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,248,113.59 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 647,906.02 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,006,767,396.74 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,442,093,432.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,837,906,567.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,043,063.96 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 993,233,615.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,433,485,423.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,426,719,039.07 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 811,725,425.70 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 921,524,602.66 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 921,524,602.66 | |
无形资产摊销(元) | 89,549,925.05 | |
长期待摊费用摊销(元) | 7,415,271.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,639,108.71 | |
固定资产报废损失(元) | 277,424.47 | |
财务费用(元) | 266,843,021.34 | |
投资损失(元) | -101,502,060.52 | |
递延所得税(元) | -22,614,357.45 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -11,231,577.37 | |
递延所得税负债增加(元) | -11,382,780.08 | |
存货的减少(元) | -8,926,233.98 | |
经营性应收项目的减少(元) | -404,138,472.91 | |
经营性应付项目的增加(元) | -371,335,742.00 | |
其他(元) | 17,716,602.28 | |
现金的期末余额(元) | 5,426,719,039.07 | |
减:现金的期初余额(元) | 4,433,485,423.30 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 993,233,615.77 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 辽港股份_2022年中报资产负债表 | 辽港股份_2022年中报利润表 |