浙商证券_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 6,407,221,895.31 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,504,887,416.99 | |
| 买入返售金融资产收到的现金(元) | 1,146,231,992.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,082,236,786.72 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,506,928,681.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,647,506,772.98 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 383,833,885.77 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 950,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,247,003,545.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 408,191,918.94 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 4,350,651,770.33 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 262,499,302.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,078,970,508.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,681,150,930.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,033,644,157.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,541.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,541.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,351,001,830.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,496,641.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,423,498,471.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,423,367,930.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 464,337,165.67 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 6,802,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,266,787,165.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,106,043,048.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 434,817,537.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,782,123.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,607,642,709.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -340,855,544.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,268,730.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,795,598,901.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,140,543,382.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,344,944,481.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 814,740,534.56 | |
| 资产减值准备(元) | 25,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,023,483.34 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,023,483.34 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 61,254,717.79 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 44,723,299.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,531,417.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,669.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 234,321.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -394,727,528.14 | |
| 财务费用(元) | 490,278,087.82 | |
| 投资损失(元) | -5,535,978.82 | |
| 递延所得税(元) | 106,123,331.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,381,693.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 128,505,024.91 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | 7,299,296,045.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,852,325,164.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,440,584,080.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,344,944,481.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,140,543,382.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,795,598,901.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙商证券_2024年中报资产负债表 | 浙商证券_2024年中报利润表 |