浙商证券_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 1,444,230,449.28 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,533,085,881.70 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 219,495,643.83 | |
| 买入返售金融资产收到的现金(元) | 2,108,752,903.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,518,176,356.72 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,145,380,373.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,969,121,608.51 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 286,519,311.25 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 1,180,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 829,607,112.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 145,654,757.09 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 1,966,851,007.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,267,919,078.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,676,551,266.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,292,570,342.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,699.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,699.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,878,962.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,878,962.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,859,262.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 184,525,041.75 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,388,440,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,572,965,041.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,849,874,234.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 147,207,664.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,706,099.64 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,036,787,998.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -463,822,956.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 481,205.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,798,369,327.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,140,543,382.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,938,912,710.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙商证券_2024年一季报资产负债表 | 浙商证券_2024年一季报利润表 |