浙商证券_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 1,422,675,370.97 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 8,867,507,278.52 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,250,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 759,359,377.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,920,381,355.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,219,923,382.51 | |
| 买入返售金融资产支付的现金净额(元) | 1,457,176,354.02 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 860,999,001.14 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 2,346,559,451.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 907,358,683.78 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 197,785,266.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,179,167,909.29 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,360,620,618.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,309,667,284.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,910,256,097.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,003,663.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,003,663.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 109,091,497.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 244,355,388.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 353,446,886.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -352,443,222.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 640,952,812.15 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 26,069,470,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,710,422,812.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,442,699,075.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,174,545,045.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 549,957,076.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,167,201,197.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,543,221,614.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,906,868.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,104,941,357.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,035,602,024.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,140,543,382.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,823,772,206.68 | |
| 资产减值准备(元) | 13,711,386.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 116,612,956.67 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 116,612,956.67 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 109,220,639.91 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 77,281,336.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,939,303.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -936,227.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 546,981.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | 59,285,041.93 | |
| 财务费用(元) | 977,261,592.49 | |
| 投资损失(元) | -11,828,816.95 | |
| 递延所得税(元) | -145,631,307.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,064,521.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -137,566,786.05 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | 1,970,343,932.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,975,679,971.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,819,337,186.30 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 151,714,667.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,140,543,382.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,035,602,024.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,104,941,357.96 | |
| 公告日期 | 2024-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浙商证券_2023年年报资产负债表 | 浙商证券_2023年年报利润表 |