浙商证券_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,615,210,317.56 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 520,000,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,087,581,945.05 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,677,430,041.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,900,222,303.88 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 852,180,941.61 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,798,339,675.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 761,020,399.02 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 268,550,045.06 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 2,028,492,207.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,779,306,337.64 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,846,258,927.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,334,148,533.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,566,073,770.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,295,089.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,295,089.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,680,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,020,932.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,700,932.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,405,842.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 547,408,210.06 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 19,981,770,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,529,178,210.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,564,260,278.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 997,419,147.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 506,175,270.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,067,854,696.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,461,323,513.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,247,034.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,870,238,476.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,035,602,024.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,905,840,501.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙商证券_2023年三季报资产负债表 | 浙商证券_2023年三季报利润表 |