浙商证券_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,418,630,944.12 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 690,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 1,077,131,494.37 | |
| 代理承销证券收到的现金净额(元) | 235,899,972.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,772,680,713.88 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 4,108,638,220.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,302,981,345.35 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 458,991,052.73 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,135,984,075.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 502,158,269.02 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 3,224,079,600.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,819,044,434.98 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,689,314,066.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,829,571,498.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,473,409,846.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 943,732.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 943,732.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,900,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,424,042.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,324,042.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,380,309.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 365,405,810.34 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 11,705,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,070,415,810.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,492,967,697.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 349,995,114.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 446,898,560.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,289,861,372.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,780,554,437.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,502,403.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,146,086,378.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,035,602,024.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,181,688,403.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 941,898,582.73 | |
| 资产减值准备(元) | 20,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,364,321.33 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,364,321.33 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 55,882,348.27 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 39,603,352.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,278,995.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -771,361.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 284,387.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | -89,116,214.27 | |
| 财务费用(元) | 468,192,996.40 | |
| 投资损失(元) | -17,904,903.25 | |
| 递延所得税(元) | -63,955,208.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -213,728,432.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 149,773,223.47 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | 4,169,978,629.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,301,213,502.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,105,313,456.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,181,688,403.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,035,602,024.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,146,086,378.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙商证券_2023年中报资产负债表 | 浙商证券_2023年中报利润表 |