浙商证券_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,081,887,366.46 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 819,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 473,510,902.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,953,509,516.92 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 220,949,742.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,548,857,528.15 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 312,090,139.66 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 625,413,256.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 243,586,943.04 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 420,899,245.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,428,331,194.30 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 5,485,648,083.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,515,968,861.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,032,888,666.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 503,695.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 503,695.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,214,387.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,214,387.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,710,692.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 283,482,667.65 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 10,480,170,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,763,652,667.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,615,400,660.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,294,097.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,029,792.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,790,724,549.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,972,928,118.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,937,259.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,961,168,833.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,035,602,024.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,996,770,857.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙商证券_2023年一季报资产负债表 | 浙商证券_2023年一季报利润表 |