浙商证券_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,997,239,230.81 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 200,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 623,461,855.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,951,743,252.85 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 3,788,185,811.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,560,630,150.26 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 837,207,057.11 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 2,278,447,047.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,286,952,860.38 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 1,425,198,700.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,209,769,055.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,037,574,720.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 523,055,429.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 15,882,084.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 329,698.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,211,782.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,730,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 248,883,789.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 316,613,789.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -288,402,006.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,729,999,782.26 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,729,999,782.26 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 747,399,485.93 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 20,888,870,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,366,269,268.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,231,025,654.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,399,610,633.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,557,161.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,772,193,449.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -405,924,181.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,787,373.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,483,384.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,185,085,409.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,035,602,024.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,701,523,370.27 | |
| 资产减值准备(元) | 6,897,955.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 110,000,813.61 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 110,000,813.61 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 96,503,011.90 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 68,812,594.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,690,417.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 238,864.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,102,858.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | 266,462,866.31 | |
| 财务费用(元) | 885,946,764.17 | |
| 投资损失(元) | -16,180,839.09 | |
| 递延所得税(元) | -68,194,650.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -56,712,119.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,482,531.67 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | 1,757,890,665.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,318,530,154.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,977,901,199.59 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 94,997,717.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,035,602,024.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,185,085,409.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -149,483,384.36 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浙商证券_2022年年报资产负债表 | 浙商证券_2022年年报利润表 |