浙商证券_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,068,937,328.53 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 99,900,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,829,335,852.91 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 8,732,111,400.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,730,284,582.25 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 546,914,275.91 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,387,729,367.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,113,616,348.49 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 3,259,157,909.82 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 1,407,414,248.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,949,640,666.70 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,017,003,059.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,681,475,876.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 15,882,084.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,415,557.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,297,641.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,177,620.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,177,620.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,879,979.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,729,999,782.26 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,729,999,782.26 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 368,800,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 18,004,580,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,103,379,782.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,244,893,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 532,111,102.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,165,585.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,879,170,288.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,224,209,493.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,016,312.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 230,154,533.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,185,085,409.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,415,239,942.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙商证券_2022年三季报资产负债表 | 浙商证券_2022年三季报利润表 |