浙商证券_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,913,375,637.88 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,280,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 3,605,003,016.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,716,094,048.40 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 7,288,412,640.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,802,885,343.27 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 407,824,498.67 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,013,272,587.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 803,291,120.66 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 5,604,838,700.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,545,762,996.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,374,989,902.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 58,159,991.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,427,895,440.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,350,066.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,350,066.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,689,183.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,689,183.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,339,116.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,729,999,782.26 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,729,999,782.26 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 203,700,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 11,252,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,186,689,782.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,785,083,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 295,214,348.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,559,123.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,153,857,072.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,032,832,709.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,863,165.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,429,252,199.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,185,085,409.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,614,337,608.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 735,172,668.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,158,760.22 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,158,760.22 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 46,484,284.47 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 33,449,932.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,034,352.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,688.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 868,165.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 66,536,771.45 | |
| 财务费用(元) | 457,208,929.65 | |
| 投资损失(元) | -6,763,762.74 | |
| 递延所得税(元) | -103,191,203.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -82,378,344.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -20,812,858.97 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | 6,317,006,044.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,997,983,253.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,203,598,116.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,614,337,608.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,185,085,409.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,429,252,199.29 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙商证券_2022年中报资产负债表 | 浙商证券_2022年中报利润表 |