浙商证券_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,739,782,593.33 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 250,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 2,099,102,193.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,040,445,469.55 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 5,629,347,273.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,758,677,529.49 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 184,613,798.60 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 526,143,750.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 336,613,080.61 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 3,358,683,939.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,980,790,610.66 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,243,981,892.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,630,827,072.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 144,850.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,850.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,362,446.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,362,446.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,217,596.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 101,500,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 3,883,730,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,985,230,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,893,153,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,593,467.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,322,985.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,975,070,052.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,989,840,052.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,920,453.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -890,127,644.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,185,085,409.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,294,957,764.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙商证券_2022年一季报资产负债表 | 浙商证券_2022年一季报利润表 |