正泰电器_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,918,210,260.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 208,430,109.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 910,098,175.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,036,738,545.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,412,684,085.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,929,127,968.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,844,149,484.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,259,833,678.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,445,795,216.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,590,943,328.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,441,799.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 98,619,790.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,407,095.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 53,300,398.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 307,816,678.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 530,585,762.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,599,473,081.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 971,475,993.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 264,629,527.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,835,578,602.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,304,992,840.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 360,981,672.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 64,849,122.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,104,210,854.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 639,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,104,312,526.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,783,111,165.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,736,889,656.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 103,470,535.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,172,962,654.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,692,963,477.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,588,650,950.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -52,564,064.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,355,264,526.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,324,586,109.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,969,321,582.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,537,324,488.52 | |
| 资产减值准备(元) | 153,385,366.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,031,766,884.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,031,766,884.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,162,330.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 51,255,026.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,301,357.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 52,718,040.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 74,074,049.08 | |
| 财务费用(元) | 834,255,648.68 | |
| 投资损失(元) | -280,830,966.85 | |
| 递延所得税(元) | -195,442,955.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -223,053,017.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 27,610,061.80 | |
| 存货的减少(元) | -4,457,051,693.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,927,079,962.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,100,410,226.28 | |
| 其他(元) | 93,475,673.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,969,321,582.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,324,586,109.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,355,264,526.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正泰电器_2024年中报资产负债表 | 正泰电器_2024年中报利润表 |