正泰电器_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,382,249,977.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,065,318.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 340,361,463.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,802,676,758.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,958,237,372.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,716,955,938.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,200,803,176.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,097,568,250.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,973,564,737.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,170,887,978.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,441,073.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,647,718.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,480,598.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 49,873,698.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 236,479,584.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 364,922,674.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 630,767,031.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 503,250,330.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,817,574.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,139,834,936.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -774,912,262.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 305,132,550.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,914,304,086.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,770,869.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,223,207,506.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,165,195,842.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 217,201,801.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,392,328.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,913,164,515.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,295,562,160.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,072,354,653.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -33,240,451.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,051,395,346.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,324,586,109.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,273,190,763.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正泰电器_2024年一季报资产负债表 | 正泰电器_2024年一季报利润表 |