正泰电器_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,288,527,254.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 291,930,199.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,361,783,713.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,942,241,166.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,687,422,189.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,726,661,750.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,032,316,616.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,355,484,609.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,801,885,166.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,140,356,000.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,861,062.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,348,032,778.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,650,855.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,626,852,060.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,756,598,899.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,822,995,656.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,363,713,068.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,730,264,733.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 36,999,370.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 459,602,403.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,590,579,576.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,767,583,919.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 333,174,883.82 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 333,174,883.82 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,549,461,362.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,897,619,833.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,780,256,079.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,361,057,250.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,739,311,511.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 100,552,572.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,412,098,603.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,512,467,365.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,732,211,285.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,701,794.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -338,737,410.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,663,323,520.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,324,586,109.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,948,847,757.37 | |
| 资产减值准备(元) | 402,903,304.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,874,835,503.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,874,835,503.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 68,424,063.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 80,933,832.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,280,782.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 56,187,253.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | 138,492,867.13 | |
| 财务费用(元) | 1,364,859,415.13 | |
| 投资损失(元) | -955,285,261.26 | |
| 递延所得税(元) | 195,091,257.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -497,901,642.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 692,992,899.63 | |
| 存货的减少(元) | -15,621,547,298.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 767,568,252.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,536,888,479.57 | |
| 其他(元) | 65,112,462.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,324,586,109.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,663,323,520.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -338,737,410.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 正泰电器_2023年年报资产负债表 | 正泰电器_2023年年报利润表 |