正泰电器_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,426,834,733.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 141,450,288.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,980,747,079.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,549,032,101.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,090,197,695.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,397,963,445.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,617,100,423.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,114,609,365.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,219,870,930.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -670,838,829.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 74,388,230.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 706,014,461.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,146,159.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,016,246,294.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,367,855,637.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,188,650,784.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,180,246,449.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,328,403,944.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 638,242,410.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,146,892,804.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -958,242,020.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 98,451,801.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 98,451,801.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,570,857,929.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,142,864,650.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,812,174,381.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,390,161,401.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 403,153,636.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 45,772,675.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,458,653,869.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,251,968,907.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -439,794,526.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,830,223.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,055,045,151.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,663,323,520.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,608,278,368.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,526,305,278.11 | |
| 资产减值准备(元) | 40,933,032.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 816,949,854.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 816,949,854.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,078,517.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,500,259.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 644,453.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,377,665.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,910,609.36 | |
| 财务费用(元) | 544,140,775.83 | |
| 投资损失(元) | -254,718,883.20 | |
| 递延所得税(元) | 112,687,271.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -221,256,756.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 333,944,027.73 | |
| 存货的减少(元) | -7,032,164,798.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,763,503,455.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,950,934,035.84 | |
| 其他(元) | 32,442,422.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,608,278,368.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,663,323,520.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,055,045,151.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正泰电器_2023年中报资产负债表 | 正泰电器_2023年中报利润表 |