正泰电器_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,268,359,306.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,105,874.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 541,820,644.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,875,285,825.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,747,910,495.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,416,336,887.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 623,799,865.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,138,248,265.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,926,295,514.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,051,009,689.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,910,738.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 664,591,094.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,835,777.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 30,584,722.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 727,008,404.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,457,930,737.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,709,782,625.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 791,999,196.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 197,426,040.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,699,207,862.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,241,277,124.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 46,050,360.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 46,050,360.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,860,163,683.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,005,963,766.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,912,177,809.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,289,013,926.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 217,559,031.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 37,166,779.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 477,316,420.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,983,889,379.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,071,711,569.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,717,043.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,383,715,427.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,663,323,520.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,279,608,093.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正泰电器_2023年一季报资产负债表 | 正泰电器_2023年一季报利润表 |