正泰电器_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,220,387,955.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,822,219,371.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,838,881,932.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,881,489,259.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,966,953,783.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,255,273,994.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,620,599,028.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,714,925,550.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,557,752,356.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 532,774,108.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,728,779,378.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,945,145.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,076,275,997.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,029,674,282.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,369,448,912.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,436,790,826.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 677,651,361.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 105,649,538.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 836,092,411.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,056,184,137.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -686,735,225.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 85,151,196.64 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 85,151,196.64 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,763,852,075.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,383,163,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,232,166,271.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,961,538,243.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,709,111,530.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 147,746,730.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,116,850,845.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,787,500,620.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,444,665,651.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,217,837.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 126,885,166.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,310,650,076.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,437,535,243.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正泰电器_2022年三季报资产负债表 | 正泰电器_2022年三季报利润表 |