正泰电器_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,948,436,802.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,580,389,759.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,599,819,248.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,128,645,810.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,402,522,007.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,332,566,149.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,421,509,506.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,514,203,584.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,670,801,248.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,542,155,438.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 466,597,499.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,273,869,326.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,293,426.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 695,417,023.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,291,922,922.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,729,100,197.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,770,939,606.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 275,261,804.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,670,519.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 365,964,866.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,421,836,796.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 307,263,401.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,446,690.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 37,446,690.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,470,156,764.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 582,003,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,089,606,454.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,726,322,934.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 566,334,008.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 92,805,122.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,198,042,036.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,490,698,980.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,598,907,474.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,989,990.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,360,025,446.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,240,617,861.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,600,643,308.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,999,587,770.29 | |
| 资产减值准备(元) | 37,999,078.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 958,686,075.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 958,686,075.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,269,256.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,619,044.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,263,837.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,249,860.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 36,132,216.38 | |
| 财务费用(元) | 658,747,757.06 | |
| 投资损失(元) | -536,567,442.71 | |
| 递延所得税(元) | -81,660,772.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -223,482,826.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 141,822,054.14 | |
| 存货的减少(元) | -9,877,205,120.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,298,459,006.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,161,543,517.58 | |
| 其他(元) | 32,950,350.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,600,643,308.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,240,617,861.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,360,025,446.87 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正泰电器_2022年中报资产负债表 | 正泰电器_2022年中报利润表 |