正泰电器_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,400,652,854.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 243,076,344.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 695,483,418.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,339,212,617.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,349,866,140.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,411,002,933.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 583,282,431.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,275,895,213.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,620,046,718.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 204,427,639.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 470,567,456.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,360,588.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 229,415,363.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 506,438,130.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,416,209,177.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,495,503,085.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 157,103,993.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,259,180.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 137,137,086.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,802,003,346.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,385,794,168.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,530,662.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 19,530,662.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,442,030,106.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 574,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,036,550,768.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,451,584,893.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 281,604,090.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 71,510,644.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 541,921,844.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,275,110,828.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,761,439,939.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,902,195.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,081,909,474.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,240,617,861.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,322,527,336.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正泰电器_2022年一季报资产负债表 | 正泰电器_2022年一季报利润表 |