长飞光纤_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,490,601,733.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 109,203,072.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,217,812.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,719,022,617.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,485,223,392.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 675,083,807.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,335,923.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,303,455.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,387,946,577.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 331,076,040.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,273,106,290.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,053,850.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,298,527.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,429,785.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,373,888,452.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 841,050,669.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,794,305,502.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,635,356,171.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,261,467,719.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,670,664,259.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,730,664,259.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,331,090,087.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,164,727.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,398,388.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,418,653,202.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,312,011,057.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49,750,260.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,431,369,638.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,750,079,562.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,181,449,200.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 517,397,667.00 | |
| 资产减值准备(元) | 26,459,656.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 217,260,285.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 217,260,285.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,539,696.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,432,009.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,328,039.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 934,601.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,742,057.00 | |
| 财务费用(元) | 41,252,772.00 | |
| 投资损失(元) | -32,701,015.00 | |
| 递延所得税(元) | -18,338,039.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,338,039.00 | |
| 存货的减少(元) | 180,535,544.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,041,142,081.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 365,751,984.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 84,979,876.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,181,449,200.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,750,079,562.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,431,369,638.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长飞光纤_2022年中报资产负债表 | 长飞光纤_2022年中报利润表 |