长飞光纤_2017年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,845,806,506.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,821,973.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,950,628,479.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,366,576,652.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 509,647,213.00 | |
支付的各项税费(元) | 364,873,694.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 205,159,024.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,446,256,583.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 443,079,897.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 83,040,197.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 956,687.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 527,076,781.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 486,814,417.00 | |
投资支付的现金(元) | 237,150,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 723,964,417.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,887,636.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 22,935,321.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,134,970,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,157,905,321.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,452,807,305.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 220,728,122.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,673,535,427.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -515,630,106.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,503,254.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -213,649,100.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,422,575,026.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,208,925,926.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 长飞光纤_2017年三季报资产负债表 | 长飞光纤_2017年三季报利润表 |