长飞光纤_2016年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,104,586,817.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 285,383,651.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,389,970,468.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,087,133,919.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 549,796,528.00 | |
支付的各项税费(元) | 270,760,527.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,060,659.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,082,751,633.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,307,218,835.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 55,681,325.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,254,048.00 | |
投资活动现金流入的其他项目(元) | 284,597,278.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 347,532,651.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 852,552,354.00 | |
投资支付的现金(元) | 244,075,860.00 | |
投资活动现金流出的其他项目(元) | 351,941,771.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,448,569,985.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,101,037,334.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 93,251,289.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 93,251,289.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 3,498,707,730.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,591,959,019.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,274,946,917.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 174,829,763.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,449,776,680.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -857,817,661.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,086,493.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -619,549,667.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,047,124,693.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,427,575,026.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 693,700,171.00 | |
资产减值准备(元) | 13,274,078.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 132,527,681.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 132,527,681.00 | |
无形资产摊销(元) | 27,071,804.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,080,737.00 | |
公允价值变动损失(元) | 99,303.00 | |
财务费用(元) | 77,547,550.00 | |
投资损失(元) | -110,268,034.00 | |
递延所得税(元) | -44,226,452.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -44,226,452.00 | |
存货的减少(元) | 18,621,929.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -11,689,547.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 508,479,615.00 | |
现金的期末余额(元) | 1,422,575,026.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,047,124,693.00 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 5,000,000.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -619,549,667.00 | |
公告日期 | 2017-06-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 长飞光纤_2016年年报资产负债表 | 长飞光纤_2016年年报利润表 |