中国能建_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,423,950,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 261,954,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,835,756,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 180,521,660,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,967,060,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,814,697,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,624,997,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,629,903,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,036,657,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,514,997,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,717,875,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 174,623,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 131,795,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,132,323,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,156,616,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,456,255,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,170,804,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 68,620,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,040,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,735,729,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,579,113,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,295,646,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,295,646,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 86,934,179,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,171,955,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,401,780,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,875,021,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,572,318,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,338,781,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,894,598,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,341,937,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,059,843,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -79,042,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,113,309,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,136,020,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,022,711,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,546,121,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 302,877,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,453,886,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,453,886,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,039,550,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 105,385,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -114,084,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -36,530,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 964,000.00 | |
| 财务费用(元) | 3,282,735,000.00 | |
| 投资损失(元) | 54,752,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -32,514,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -141,458,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 108,944,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -14,117,272,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,289,573,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,325,312,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,022,711,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,136,020,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,113,309,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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