中国能建_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,551,174,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 168,044,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 437,713,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,156,931,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,895,671,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,056,018,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,668,256,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,730,449,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,350,394,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,193,463,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,611,360,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,878,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,122,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,047,622,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,796,982,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,185,213,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,765,821,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,620,935,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,571,969,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,774,987,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 282,534,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 282,534,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 45,884,224,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 589,070,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,755,828,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,993,462,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,905,486,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 293,523,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,806,687,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,705,635,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,050,193,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -207,026,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,125,283,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,136,019,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,010,736,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中国能建_2024年一季报资产负债表 | 中国能建_2024年一季报利润表 |