中国能建_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,025,195,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 491,529,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,271,896,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,788,620,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,158,043,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,787,173,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,742,028,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,733,125,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 180,420,369,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,631,749,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,142,785,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 128,072,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 219,796,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,195,949,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,686,602,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,332,007,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,534,853,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 24,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,424,570,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,291,454,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,604,852,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,956,112,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,956,112,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 65,588,578,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,065,969,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,610,659,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,799,763,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,360,154,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,762,442,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,007,345,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,167,262,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,443,397,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 253,916,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 460,712,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,000,940,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,461,652,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,534,156,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 675,323,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,818,343,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,818,343,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,205,387,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 147,743,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -57,627,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -826,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,043,000.00 | |
| 财务费用(元) | 2,181,143,000.00 | |
| 投资损失(元) | 78,236,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 18,810,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -143,876,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 162,686,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -29,521,164,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,220,018,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,284,563,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,461,652,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 64,000,940,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 460,712,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国能建_2023年中报资产负债表 | 中国能建_2023年中报利润表 |