中国能建_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,738,036,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 125,785,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,583,905,000.00 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 1,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,447,727,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,889,271,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,994,669,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,271,675,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 742,542,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,898,157,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -1,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,450,431,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,098,953,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,563,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,466,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 479,905,000.00 | |
| 投资活动现金流入的平衡项目(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,710,888,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,344,579,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,738,088,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 154,602,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,237,269,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -1,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,526,382,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 261,767,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 261,767,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 32,028,659,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,324,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的平衡项目(元) | -1,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,331,749,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,561,641,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,880,145,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 261,700,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,944,666,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,386,452,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,945,297,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -131,248,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,162,763,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,000,939,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,838,176,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国能建_2023年一季报资产负债表 | 中国能建_2023年一季报利润表 |