中国能建_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 214,077,088,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,720,644,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,922,562,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 228,720,294,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,552,458,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,990,815,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,710,968,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,019,822,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,274,063,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,044,602,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 200,249,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 615,907,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,128,129,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,423,473,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,412,360,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,721,863,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,559,486,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 99,628,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,396,193,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,777,170,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,364,810,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,413,544,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,413,544,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 74,905,639,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,035,735,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,354,918,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,275,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,167,460,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,427,364,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,424,176,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,867,626,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,487,292,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 201,103,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,769,816,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,203,781,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,973,597,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国能建_2022年三季报资产负债表 | 中国能建_2022年三季报利润表 |