紫金银行_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 20,510,963,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 568,960,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 384,868,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 253,368,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 131,500,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,913,495,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 45,244,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,423,530,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 10,577,221,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 508,555,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 686,737,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,245,225,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 472,999,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 431,857,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 477,792,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,400,386,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,023,144,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,399,736,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 122,696,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 8,035,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,530,467,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,515,614,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,623,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,562,237,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,031,770,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 6,145,266,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,145,266,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,410,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,092,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 365,006,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,806,098,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 339,168,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 4,026,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,334,568,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,410,970,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,745,538,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 871,189,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,133,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 59,133,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 20,123,000.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 5,447,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,676,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,035,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,402,000.00 | |
| 投资损失(元) | -148,699,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 187,757,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -90,802,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -80,441,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,361,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,039,336,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,753,710,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,029,429,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,389,015,000.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 7,716,109,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 4,021,955,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,334,568,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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