紫金银行_2018年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 12,479,121,264.63 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 2,333,902,667.53 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,445,524,725.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 43,532,845.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,302,081,502.96 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 10,954,118,072.14 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 843,457,577.27 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 843,457,577.27 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,768,126,602.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 545,324,474.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 316,948,277.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 615,320,716.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,043,295,720.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,258,785,782.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,637,380,739.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,639,114.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 71,045,195.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,711,065,049.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 59,441,099,602.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,400,793.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,608,500,395.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,897,435,345.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 56,390,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,390,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,118,424,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 414,180,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,532,604,650.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 857,395,350.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 22,100,582.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -759,153,629.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,476,862,723.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,717,709,093.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 987,469,905.68 | |
| 资产减值准备(元) | 733,210,006.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,189,812.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 82,189,812.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 21,110,582.04 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 4,966,716.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,143,865.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -45,970,200.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 265,869.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -56,029,633.55 | |
| 投资损失(元) | -30,055,045.57 | |
| 发行债券利息支出(元) | 1,395,681,953.42 | |
| 递延所得税(元) | -170,283,214.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -178,806,507.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,523,293.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,130,400,950.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,471,596,698.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,080,813,397.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,424,482,167.95 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 6,835,319,523.25 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 8,052,380,555.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,560,729,802.57 | |
| 公告日期 | 2019-01-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 紫金银行_2018年三季报资产负债表 | 紫金银行_2018年三季报利润表 |