成都银行_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 银行 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 76,714,636,000.00 | |
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 1,697,481,000.00 | |
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 3,802,414,000.00 | |
其中:拆入资金净增加额(元) | 3,121,462,000.00 | |
卖出回购金融资产款净增加额(元) | 680,952,000.00 | |
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 9,796,600,000.00 | |
其中:拆出资金净减少额(元) | 9,796,600,000.00 | |
收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 19,250,077,000.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 1,171,829,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 112,433,037,000.00 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 82,585,153,000.00 | |
向中央银行借款净减少额(元) | 364,448,000.00 | |
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 643,617,000.00 | |
买入返售金融资产净增加额(元) | 643,617,000.00 | |
交易性金融资产净增加额(元) | 18,908,926,000.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,771,174,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,036,228,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 2,687,778,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 964,927,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 115,962,251,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 18,051,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,529,214,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 54,130,704,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,202,337,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 16,635,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 60,349,676,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 24,245,720,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,194,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 24,264,914,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,084,762,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 149,332,381,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 149,332,381,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,908,000.00 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 153,616,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 132,105,524,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,226,857,000.00 | |
四、汇率变动对现金的影响(元) | -77,452,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,704,953,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 40,519,939,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 90,224,892,000.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 6,167,267,000.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 251,107,000.00 | |
其中:固定资产折旧(元) | 251,107,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,244,000.00 | |
公允价值变动损失(元) | -297,641,000.00 | |
投资损失(元) | -1,355,514,000.00 | |
汇兑损失(元) | -435,473,000.00 | |
发行债券利息支出(元) | 2,163,653,000.00 | |
递延所得税(元) | -119,913,000.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -119,913,000.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -89,471,471,000.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 82,528,610,000.00 | |
其他(元) | -4,303,334,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 90,224,892,000.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 40,519,939,000.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 49,704,953,000.00 | |
公告日期 | 2024-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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