成都银行_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 银行 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 111,131,191,000.00 | |
向中央银行借款净增加额(元) | 470,292,000.00 | |
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 4,264,547,000.00 | |
其中:拆入资金净增加额(元) | 1,546,243,000.00 | |
卖出回购金融资产款净增加额(元) | 2,718,304,000.00 | |
收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 22,767,218,000.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 1,492,408,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 140,125,656,000.00 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 103,430,862,000.00 | |
存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 4,879,893,000.00 | |
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 38,178,778,000.00 | |
其中:拆出资金净增加额(元) | 37,712,091,000.00 | |
买入返售金融资产净增加额(元) | 466,687,000.00 | |
交易性金融资产净增加额(元) | 15,526,356,000.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,679,028,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,473,165,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 4,003,825,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,658,480,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 180,830,387,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 83,525,488,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 8,948,955,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 12,541,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 92,486,984,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 81,753,515,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,508,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 81,857,023,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,629,961,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 188,894,696,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 188,894,696,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 231,893,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,489,012,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 173,320,905,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,573,791,000.00 | |
四、汇率变动对现金的影响(元) | 568,931,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,932,048,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 76,628,673,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 62,696,625,000.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 成都银行_2023年三季报资产负债表 | 成都银行_2023年三季报利润表 |