成都银行_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 92,836,010,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 1,143,348,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 1,143,348,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 18,680,157,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 3,291,756,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,951,271,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 80,324,729,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 4,457,096,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 1,130,793,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 22,800,284,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 21,280,087,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 1,520,197,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 5,790,400,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 5,790,400,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 8,268,691,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,307,768,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,893,097,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,804,701,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,777,559,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 87,248,631,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,995,454,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 4,120,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,248,205,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 107,393,780,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,485,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,406,265,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,158,060,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 181,756,106,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 181,756,106,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 243,093,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,626,677,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 137,942,651,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,813,455,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 1,103,249,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,932,356,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,363,543,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,295,899,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 成都银行_2022年三季报资产负债表 | 成都银行_2022年三季报利润表 |