三峰环境_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,229,674,025.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 90,879,229.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,782,872.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,443,336,127.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,345,502,274.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 585,424,056.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 367,637,586.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 570,018,595.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,868,582,512.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,574,753,615.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 515,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,018,198.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,720,581.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 39,230,854.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 596,969,634.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 436,882,751.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,004,489,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,194,459.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,442,566,611.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -845,596,977.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 294,103,330.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 295,103,330.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,460,981,988.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 587,363,568.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,155,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,858,310.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,072,203,867.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,777,100,537.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 133,970.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,047,809,928.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,259,809,797.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,211,999,868.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三峰环境_2024年三季报资产负债表 | 三峰环境_2024年三季报利润表 |