三峰环境_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,906,167,248.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,141,356.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,895,554.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,039,204,159.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 953,357,024.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 394,849,611.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 261,252,232.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 300,557,725.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,910,016,593.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,129,187,565.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,300,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,703,252.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,919,412.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,922,665.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 369,531,911.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,489,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,244,318.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 422,265,629.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -372,342,964.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,394,549.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,394,549.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 404,000,476.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 530,583,562.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,155,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,107,103.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 941,691,142.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -691,296,593.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 149,746.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,697,753.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,259,809,797.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,325,507,550.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 702,150,377.84 | |
| 资产减值准备(元) | 29,898,277.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,520,187.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,520,187.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 383,924,020.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,363,219.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,740.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | -6,778.87 | |
| 财务费用(元) | 158,882,126.19 | |
| 投资损失(元) | -63,145,369.11 | |
| 递延所得税(元) | -24,040,567.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,787,347.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -253,220.06 | |
| 存货的减少(元) | 114,643,127.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -452,978,261.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 204,059,424.86 | |
| 其他(元) | 11,612,564.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,325,507,550.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,259,809,797.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 65,697,753.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三峰环境_2024年中报资产负债表 | 三峰环境_2024年中报利润表 |