三峰环境_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,986,498,286.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 90,207,879.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,973,203.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,197,679,369.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,416,118,297.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 380,100,237.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 234,234,052.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 277,714,695.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,308,167,282.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 889,512,087.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,416,594.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 222,779.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,459,070.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,098,445.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 647,535,500.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 72,021,947.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,444,679.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 721,002,127.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -636,903,681.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,351,248.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,351,248.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 829,542,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 513,111,497.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 465,023.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,343,119,120.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -342,767,871.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 724,868.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,434,597.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,661,390,973.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,571,956,375.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 661,364,023.60 | |
| 资产减值准备(元) | 17,535,360.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,443,576.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,443,576.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 359,052,795.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,510,158.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,320.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | -5,278.34 | |
| 财务费用(元) | 164,795,466.22 | |
| 投资损失(元) | -63,133,228.78 | |
| 递延所得税(元) | -14,644,191.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,415,499.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -228,691.84 | |
| 存货的减少(元) | 12,546,978.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,183,464.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -180,444,880.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,571,956,375.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,661,390,973.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -89,434,597.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三峰环境_2023年中报资产负债表 | 三峰环境_2023年中报利润表 |