三峰环境_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,427,447,735.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,211,794.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,712,987.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,541,372,517.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 806,894,662.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,081,051.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,191,052.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,648,180.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,248,814,946.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 292,557,571.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,616,594.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 204,097.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,012,538.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,833,231.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 353,530,027.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 72,021,947.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 875,991.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 426,427,966.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -418,594,734.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 387,570,768.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 387,570,768.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 146,608,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,073,885.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 242,555.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 217,924,840.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 169,645,927.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -40,174.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,568,589.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,661,390,973.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,704,959,562.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三峰环境_2023年一季报资产负债表 | 三峰环境_2023年一季报利润表 |