三峰环境_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,412,249,483.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,085,561.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,410,002.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,596,745,046.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,290,152,935.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 485,718,240.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 267,879,314.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 388,554,709.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,432,305,199.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 108,212,134.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,398,483.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,655,847.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 148,266,465.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,392,316,859.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,450,003.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,026,207.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,417,793,070.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,269,526,604.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,862,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,862,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,049,264,725.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,073,126,725.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 436,897,999.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 621,386,616.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 25,402,560.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 536,387.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,058,821,003.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,305,722.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,444,695.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,336,340.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,627,486,017.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,544,149,676.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三峰环境_2022年三季报资产负债表 | 三峰环境_2022年三季报利润表 |