三峰环境_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,814,697,360.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,501,897.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,373,468.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,921,572,726.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,577,880,968.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 328,932,438.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 184,191,160.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 232,254,695.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,323,259,262.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 598,313,463.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 83,712,134.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,293,703.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,089,046.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,094,884.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 936,614,227.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,450,003.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 621,545.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 961,685,776.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -817,590,891.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,862,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,862,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 767,189,748.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 789,051,748.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 394,021,699.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 543,624,523.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,740,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 492,971.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 938,139,194.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -149,087,445.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,185,055.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -362,179,817.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,627,486,017.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,265,306,199.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 610,461,802.14 | |
| 资产减值准备(元) | -5,749,721.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,879,519.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,879,519.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 305,760,265.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,770,061.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,078,243.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,755.53 | |
| 财务费用(元) | 154,739,333.64 | |
| 投资损失(元) | -75,500,850.09 | |
| 递延所得税(元) | -12,910,253.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,646,532.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -263,721.02 | |
| 存货的减少(元) | -259,932,932.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -278,217,613.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 91,984,661.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,265,306,199.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,627,486,017.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -362,179,817.78 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三峰环境_2022年中报资产负债表 | 三峰环境_2022年中报利润表 |