沪农商行_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 44,182,190,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 385,547,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 717,332,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 25,141,390,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 24,556,329,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 585,061,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 2,163,825,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 2,163,825,000.00 | |
| 交易性金融资产净减少额(元) | 4,201,030,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 29,974,467,000.00 | |
| 其中：收取利息的现金(元) | 28,011,767,000.00 | |
| 收取手续费及佣金的现金(元) | 1,962,700,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 2,150,567,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,916,348,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 34,829,615,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 8,470,157,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 8,470,157,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 17,920,229,000.00 | |
| 其中：支付利息的现金(元) | 17,736,341,000.00 | |
| 支付手续费及佣金的现金(元) | 183,888,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,170,167,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,256,076,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,751,474,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 7,598,561,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,996,279,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,920,069,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 96,241,145,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,772,827,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 562,249,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,576,221,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 124,567,527,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 697,738,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,265,265,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,689,044,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 76,645,024,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,645,024,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,581,826,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,870,380,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 212,108,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,664,314,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,019,290,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -64,035,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,147,700,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,272,508,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,420,208,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沪农商行_2024年三季报资产负债表 | 沪农商行_2024年三季报利润表 |