沪农商行_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 29,397,682,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 2,976,433,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 2,109,902,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 24,090,452,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 24,090,452,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 1,753,956,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 1,753,956,000.00 | |
| 交易性金融资产净减少额(元) | 6,469,461,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 19,231,818,000.00 | |
| 其中：收取利息的现金(元) | 17,791,308,000.00 | |
| 收取手续费及佣金的现金(元) | 1,440,510,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 1,199,418,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,229,122,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 25,270,736,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 1,471,623,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 1,471,623,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 1,227,252,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 1,227,252,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 12,764,751,000.00 | |
| 其中：支付利息的现金(元) | 12,645,670,000.00 | |
| 支付手续费及佣金的现金(元) | 119,081,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,973,425,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,033,560,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,199,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 8,738,371,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,643,917,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,585,205,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,305,477,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,266,213,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 546,502,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,118,192,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,433,892,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 676,323,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,110,215,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,992,023,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 43,561,759,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,561,759,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,285,594,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,782,853,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 136,829,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,205,276,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,643,517,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -32,904,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,916,761,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,272,508,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,189,269,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,142,853,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 332,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 284,569,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 284,569,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 85,352,000.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 71,619,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,733,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -543,378,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -520,152,000.00 | |
| 投资损失(元) | -353,066,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | 171,600,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 1,122,208,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -130,761,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -130,761,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,370,682,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 55,373,679,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,189,269,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,272,508,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,916,761,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沪农商行_2024年中报资产负债表 | 沪农商行_2024年中报利润表 |