沪农商行_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 5,605,013,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 4,293,761,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 44,627,255,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 25,673,096,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 18,954,159,000.00 | |
| 交易性金融资产净减少额(元) | 4,970,401,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,501,625,000.00 | |
| 其中：收取利息的现金(元) | 8,760,117,000.00 | |
| 收取手续费及佣金的现金(元) | 741,508,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 2,270,994,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,269,049,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 12,800,396,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 1,066,571,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 12,673,057,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 1,711,016,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 10,962,041,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 8,068,024,000.00 | |
| 其中：支付利息的现金(元) | 8,016,166,000.00 | |
| 支付手续费及佣金的现金(元) | 51,858,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,982,970,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 700,515,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 322,093,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 4,060,533,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,674,159,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,594,890,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,875,168,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,882,609,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 6,385,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,764,162,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,844,572,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 349,191,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,193,763,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,429,601,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 8,802,620,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,802,620,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,261,263,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 645,637,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 80,691,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,987,591,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,184,971,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -51,884,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,928,434,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,272,508,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,200,942,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沪农商行_2024年一季报资产负债表 | 沪农商行_2024年一季报利润表 |