沪农商行_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 69,163,629,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 13,030,302,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 16,711,746,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 15,461,512,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 1,250,234,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 10,473,434,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 10,473,434,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 38,259,401,000.00 | |
| 其中：收取利息的现金(元) | 35,591,048,000.00 | |
| 收取手续费及佣金的现金(元) | 2,668,353,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 985,402,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,623,914,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 41,340,559,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 1,990,022,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 10,142,718,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 10,142,718,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 13,433,320,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 19,000,607,000.00 | |
| 其中：支付利息的现金(元) | 18,741,591,000.00 | |
| 支付手续费及佣金的现金(元) | 259,016,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,410,423,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,459,759,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,965,261,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,714,675,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,457,344,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,166,570,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,060,702,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,576,783,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 618,451,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,255,936,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 147,889,722,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,035,703,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 771,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 149,697,375,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,441,439,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 129,545,731,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,545,731,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,717,271,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,848,029,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 268,594,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,833,894,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,288,163,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 16,140,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,546,892,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,819,400,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,272,508,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,487,375,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,558,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 591,335,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 591,335,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 164,535,000.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 131,087,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,448,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,239,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,622,524,000.00 | |
| 投资损失(元) | -393,403,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | -200,932,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 2,502,773,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -84,930,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -84,930,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,420,780,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 94,131,791,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,272,508,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,819,400,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,546,892,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 沪农商行_2023年年报资产负债表 | 沪农商行_2023年年报利润表 |