沪农商行_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 24,524,846,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 6,227,828,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 294,533,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 29,436,098,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 8,000,150,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 21,435,948,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 9,134,765,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 9,134,765,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 29,866,769,000.00 | |
| 其中：收取利息的现金(元) | 27,564,971,000.00 | |
| 收取手续费及佣金的现金(元) | 2,301,798,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 2,521,589,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,006,428,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 32,383,312,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 3,461,641,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 3,461,641,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 14,484,704,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 14,427,339,000.00 | |
| 其中：支付利息的现金(元) | 14,259,135,000.00 | |
| 支付手续费及佣金的现金(元) | 168,204,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,006,517,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,237,475,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,210,838,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,757,291,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,969,117,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,037,311,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 59,865,915,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,092,640,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 138,181,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,096,736,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 122,922,963,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 569,633,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 745,201,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,237,797,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,141,061,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 98,555,262,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,555,262,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,575,533,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,174,608,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 219,128,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,969,269,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,585,993,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -19,387,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,537,144,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,819,400,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,282,256,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沪农商行_2023年三季报资产负债表 | 沪农商行_2023年三季报利润表 |